Las situaciones por asientos contables para transacciones devueltas, se presentan porque de momento no contamos con el causal de Finesse para estas transacciones, ocasionando que las devoluciones no procesen el último paso contable y por lo tanto, dicha devolución se registre contablemente solo en SICC, más no en Finesse.
En caso de que se presente: ¿Cómo proceder al realizar una devolución de una remesa que se haya emitido en días anteriores?
Se deben realizar los siguientes tres pasos en el Generador de Remesas:
1. Solicitud de devolución.
2. Autorización de devolución.
3. Devolución de Remesa: en este paso es donde se genera la inconsistencia, la cual debe procesarse de la siguiente manera:
CUENTAS
CONTABLES
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DETALLE
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D: 1850120001
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Por el monto de la transacción menos el monto de la comisión por devolución.
Favor utilizar el número de referencia de la transacción como número de documento en el
asiento y su número de Unidad Ejecutora. Por ejemplo: $30 - $1.50= $28.50
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C: 1110120001
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Favor utilizar el número de referencia de la transacción como número de documento en el
asiento y su número de Unidad Ejecutora.
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D: 1850120001
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Por el monto de la comisión por devolución ($1.50). Adicionalmente el Encargado de Oficina
debe pasar a caja una contrapartida de entrada por $ 1.50
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C: 2530220006
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Favor utilizar el número de referencia de la transacción como número de documento en el
asiento y su número de Unidad Ejecutora.
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Importante:
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Favor enviar los asientos contables al correo bcrremesas@bancobcr.com para su respectivo control y debido registro en la cuenta de comisiones.
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Por ningún motivo deben realizarse reversiones administrativas, ni eliminar la contabilidad.
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Melissa Bolaños Hidalgo, a la extensión 79044.
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Jennifer Solano Rojas, a la extensión 80421
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Liz Rojas Obando, a la extensión 80410.
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Ronald Carvajal Herrera, a la extensión 80320.
Referencias:
@Eduardo Paniagua Munoz; @Melissa Maria Bolanos Hidalgo; @Jennifer Solano Rojas; @Liz Katherine Rojas Obando; @Ronald Martin Carvajal Herrera;
